| 2026-06-30 | |
| 收入 | -12,106,671.93 |
| 利息合计 | 84,133.41 |
| 其中：存款利息收入 | 84,133.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -22,720,590.03 |
| 其中：股票投资收益 | -21,446,582.73 |
| 基金投资收益 | -3,237,581.13 |
| 债券投资收益 | 109,035.33 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,854,538.50 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,470,989.62 |
| 其他收入 | 58,795.07 |
| 费用 | 1,146,247.28 |
| 管理人报酬 | 781,675.83 |
| 基金托管费 | 296,760.49 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,944.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,944.79 |
| 其他费用 | 61,473.57 |
| 利润总额 | -13,252,919.21 |
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