首页 > 基金> 平安源恒6个月持有混合(FOF)C(025802)
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平安源恒6个月持有混合(FOF)C

(025802)
净值：
0.9347
日增长率：
0.57%
累计净值：0.9347 2026-11-04
  • 净值走势
平安源恒6个月持有混合(FOF)C(025802)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-040.93470.57%
2026-11-030.9294-0.18%
2026-11-020.93110.01%
2026-10-300.9310-0.48%
2026-10-290.9355-0.40%
2026-10-280.93930.37%
2026-10-270.9358-0.37%
2026-10-260.9393-0.21%
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基金情况

基金全称 平安源恒6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.90亿元 份额规模 2.9955亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 -3.41%
最近三月 -4.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--7.42411,035,977.01
2026-06-30--8.24483,458,857.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-高莺279-6.53
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