| 2026-06-30 | |
| 收入 | 840,665.68 |
| 利息合计 | 40,743.54 |
| 其中：存款利息收入 | 40,743.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -4,871,722.54 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -5,348,562.51 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 476,839.97 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,666,414.88 |
| 其他收入 | 5,229.80 |
| 费用 | 1,242,692.43 |
| 管理人报酬 | 563,670.70 |
| 基金托管费 | 194,375.37 |
| 销售服务费 | 415,147.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 69,496.76 |
| 利润总额 | -402,026.75 |
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