平安源恒6个月持有混合(FOF)C(025802)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
239,986.11 |
| 存出保证金 |
27,318.14 |
| 交易性金融资产 |
444,179,263.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
100.00 |
| 其他资产 |
1,688.82 |
| 资产总计 |
484,051,262.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
299,835.60 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
99,309.30 |
| 应付托管费 |
39,597.51 |
| 应付销售服务费 |
84,565.47 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
69,096.76 |
| 负债合计 |
592,404.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
483,861,332.28 |
| 未分配利润 |
-402,474.66 |
| 所有者权益合计 |
483,458,857.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
484,051,262.26 |
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