首页 > 基金> 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025814)
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A

(025814)
净值：
1.0082
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.0082 2026-02-06
  • 净值走势
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0082-0.18%
2026-02-051.0100-0.24%
2026-02-041.01240.32%
2026-02-031.00920.72%
2026-02-021.0020-1.63%
2026-01-301.0186-1.16%
2026-01-291.03060.74%
2026-01-281.02300.59%
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基金情况

基金全称 富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎 张翔
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2195亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.02%
最近一月 0.81%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-27-张翔750.80
2025-11-11-张子炎910.82
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