首页 - 基金 - 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025814) - 财务指标
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025814)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 336,170.72
本期利润 242,308.78
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.48
本期基金份额净值增长率(%) 1.06
期末可供分配利润 98,840.64
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 9,360,377.79
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.07
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