| 2026-06-30 | |
| 收入 | 5,505,613.25 |
| 利息合计 | 355,007.02 |
| 其中：存款利息收入 | 353,705.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,301.92 |
| 投资收益合计 | 4,127,183.61 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 3,809,403.75 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 317,779.86 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,000,572.73 |
| 其他收入 | 22,849.89 |
| 费用 | 813,911.69 |
| 管理人报酬 | 338,198.51 |
| 基金托管费 | 58,240.89 |
| 销售服务费 | 324,735.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 78,843.91 |
| 利润总额 | 4,691,701.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
