基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多元平衡混合C(025829) |
净值：
0.9155
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日增长率：
0.57%
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累计净值：0.9212 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601828 | 美凯龙 | 511,300.00 | 1,140,199.00 | 0.51 |
| 000977 | 浪潮信息 | 16,400.00 | 1,081,252.00 | 0.48 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 205,800.00 | 1,074,276.00 | 0.48 |
| 601222 | 林洋能源 | 175,900.00 | 1,044,846.00 | 0.46 |
| 600971 | 恒源煤电 | 124,600.00 | 1,020,474.00 | 0.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,821.00 | 987,863.79 | 0.44 |
| 600508 | 上海能源 | 92,300.00 | 976,534.00 | 0.43 |
| 688012 | 中微公司 | 3,032.00 | 965,843.60 | 0.43 |
| 600035 | 楚天高速 | 257,100.00 | 961,554.00 | 0.43 |
| 300408 | 三环集团 | 7,900.00 | 926,907.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,044,355.69 | 30.26 | 61.10 |
| 金融业 | 9,252,147.00 | 4.11 | 8.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,468,308.00 | 3.32 | 6.71 |
| 采矿业 | 6,807,907.00 | 3.03 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,091,184.73 | 1.82 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 3,179,303.00 | 1.41 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,690,802.00 | 1.20 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,473,431.00 | 1.10 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,305,763.00 | 1.03 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,532,024.64 | 0.68 | 1.38 |
| 房地产业 | 1,486,059.00 | 0.66 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 864,108.00 | 0.38 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 630,880.00 | 0.28 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 500,750.00 | 0.22 | 0.45 |
| 建筑业 | 41,038.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 50.67 | 37.30 | 12.21 | 224,886,770.50 |
| 2026-06-30 | 52.72 | 35.72 | 11.62 | 250,617,966.10 |
| 2026-03-31 | 41.84 | 33.93 | 24.55 | 403,875,434.74 |
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