基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多元平衡混合C(025829) |
净值：
0.9779
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.9836 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,530,710.00 | 0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 2,521,352.02 | 0.62 |
| 600057 | 厦门象屿 | 284,100.00 | 2,295,528.00 | 0.57 |
| 600064 | 南京高科 | 249,100.00 | 2,079,985.00 | 0.52 |
| 605599 | 菜百股份 | 81,000.00 | 1,826,550.00 | 0.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,300.00 | 1,817,729.17 | 0.45 |
| 600639 | 浦东金桥 | 161,700.00 | 1,775,466.00 | 0.44 |
| 000810 | 创维数字 | 157,200.00 | 1,718,196.00 | 0.43 |
| 000778 | 新兴铸管 | 370,700.00 | 1,712,634.00 | 0.42 |
| 000719 | 中原传媒 | 126,900.00 | 1,689,039.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,483,658.87 | 23.64 | 59.47 |
| 批发和零售业 | 8,617,698.00 | 2.13 | 5.37 |
| 金融业 | 8,229,126.00 | 2.04 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,743,164.75 | 1.92 | 4.82 |
| 采矿业 | 7,285,993.00 | 1.80 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,401,261.00 | 1.58 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,570,901.00 | 1.38 | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,258,566.00 | 1.30 | 3.28 |
| 房地产业 | 5,200,501.00 | 1.29 | 3.24 |
| 建筑业 | 3,537,392.00 | 0.88 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 3,193,933.00 | 0.79 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,651,114.67 | 0.66 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 719,360.00 | 0.18 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 364,490.00 | 0.09 | 0.23 |
| 综合 | 309,060.00 | 0.08 | 0.19 |
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