中欧多元平衡混合C(025829)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,174,559.94 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
221,641,967.52 |
| 其中：股票投资 |
132,123,164.15 |
| 债券投资 |
89,518,803.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
52,718.01 |
| 应收申购款 |
952,810.65 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
251,773,856.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
43,826.55 |
| 应付赎回款 |
702,393.90 |
| 应付管理人报酬 |
224,091.02 |
| 应付托管费 |
44,818.23 |
| 应付销售服务费 |
51,824.03 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,240.99 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
86,695.73 |
| 负债合计 |
1,155,890.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
259,560,910.96 |
| 未分配利润 |
-8,942,944.86 |
| 所有者权益合计 |
250,617,966.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
251,773,856.55 |
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