基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股精选混合(QDII)人民币(025852) |
净值：
1.0393
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日增长率：
2.10%
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累计净值：1.0393 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,070,358.00 | 118,890,132.59 | 4.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,084,708.00 | 113,971,408.51 | 4.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 212,744.00 | 90,915,680.36 | 3.35 |
| 01299 | 友邦保险 | 868,832.00 | 65,091,422.94 | 2.40 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 2,784,100.00 | 63,422,104.25 | 2.34 |
| 01070 | TCL电子 | 4,698,000.00 | 52,929,744.52 | 1.95 |
| 02788 | 创新实业 | 1,831,000.00 | 46,786,761.16 | 1.72 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 4,796,391.00 | 42,688,532.21 | 1.57 |
| 00939 | 建设银行 | 5,671,682.00 | 42,015,539.51 | 1.55 |
| 01364 | 古茗 | 1,458,800.00 | 35,163,695.65 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 357,177,876.76 | 13.16 | 22.10 |
| 非日常生活消费品 | 337,564,869.23 | 12.43 | 20.89 |
| 原材料 | 207,153,061.19 | 7.63 | 12.82 |
| 工业 | 198,596,516.23 | 7.32 | 12.29 |
| 通信服务 | 132,073,966.02 | 4.86 | 8.17 |
| 信息技术 | 120,831,203.54 | 4.45 | 7.48 |
| 医疗保健 | 97,342,531.11 | 3.59 | 6.02 |
| 日常消费品 | 92,639,560.40 | 3.41 | 5.73 |
| 能源 | 69,617,387.34 | 2.56 | 4.31 |
| 房地产 | 3,078,128.63 | 0.11 | 0.19 |
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