基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国港股精选混合(QDII)人民币(025852) |
净值：
0.8104
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.8104 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,121,874.00 | 152,160,174.49 | 7.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,254,398.00 | 114,786,915.29 | 6.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 289,593.00 | 107,143,334.34 | 5.60 |
| 00939 | 建设银行 | 11,163,121.00 | 94,101,586.95 | 4.92 |
| 01398 | 工商银行 | 13,132,325.00 | 86,915,218.78 | 4.55 |
| 02888 | 渣打集团 | 380,978.00 | 79,928,364.54 | 4.18 |
| 01070 | TCL电子 | 4,052,626.00 | 61,227,851.71 | 3.20 |
| 00992 | 联想集团 | 1,973,344.00 | 58,509,307.82 | 3.06 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 850,198.00 | 51,087,887.70 | 2.67 |
| 00941 | 中国移动 | 741,714.00 | 50,585,984.38 | 2.65 |
| 688796 | 百奥赛图 | 26,112.00 | 3,310,218.24 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 522,718,916.39 | 27.34 | 30.84 |
| 非日常生活消费品 | 271,993,255.46 | 14.23 | 16.05 |
| 医疗保健 | 217,044,329.11 | 11.35 | 12.81 |
| 工业 | 194,815,589.32 | 10.19 | 11.49 |
| 通信服务 | 171,301,263.23 | 8.96 | 10.11 |
| 信息技术 | 125,550,553.92 | 6.57 | 7.41 |
| 日常消费品 | 71,284,721.22 | 3.73 | 4.21 |
| 原材料 | 64,468,805.09 | 3.37 | 3.80 |
| 能源 | 33,942,501.37 | 1.78 | 2.00 |
| 房地产 | 12,587,806.85 | 0.66 | 0.74 |
| 公用事业 | 9,167,728.16 | 0.48 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.64 | - | 11.71 | 1,912,063,532.24 |
| 2026-06-30 | 85.12 | - | 18.78 | 2,137,877,516.71 |
| 2026-03-31 | 59.53 | - | 36.67 | 2,714,815,615.49 |
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