| 2026-06-30 | |
| 收入 | -118,508,375.92 |
| 利息合计 | 1,145,885.46 |
| 其中：存款利息收入 | 848,681.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 297,203.76 |
| 投资收益合计 | -29,692,038.76 |
| 其中：股票投资收益 | -53,453,484.11 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 23,761,445.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -76,100,540.19 |
| 其他收入 | 2,816,368.97 |
| 费用 | 17,661,919.80 |
| 管理人报酬 | 14,906,322.06 |
| 基金托管费 | 2,484,386.95 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 271,203.37 |
| 利润总额 | -136,170,295.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
