首页 - 基金 - 富国港股精选混合(QDII)人民币(025852) - 财务指标
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富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -60,069,755.53
本期利润 -136,170,295.72
加权平均基金份额本期利润 -0.06
本期加权平均净值利润率(%) -5.44
本期基金份额净值增长率(%) -4.17
期末可供分配利润 -95,842,079.43
期末可供分配基金份额利润 -0.04
期末基金资产净值 2,137,877,516.71
期末基金份额净值 0.96
基金份额累计净值增长率(%) -4.29
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