基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856) |
净值：
1.0047
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.0047 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 566,580.00 | 31,082,578.80 | 0.40 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,153,292.00 | 25,972,135.84 | 0.33 |
| 600089 | 特变电工 | 1,450,900.00 | 25,129,588.00 | 0.32 |
| 600522 | 中天科技 | 784,100.00 | 24,409,033.00 | 0.31 |
| 002028 | 思源电气 | 178,878.00 | 21,547,643.88 | 0.27 |
| 600885 | 宏发股份 | 355,500.00 | 11,919,915.00 | 0.15 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.15 |
| 601208 | 东材科技 | 232,100.00 | 11,191,862.00 | 0.14 |
| 601179 | 中国西电 | 736,000.00 | 8,544,960.00 | 0.11 |
| 601877 | 正泰电器 | 308,600.00 | 7,699,570.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,876,562.88 | 3.51 | 86.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,625,767.18 | 0.45 | 11.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,112,736.24 | 0.04 | 0.98 |
| 金融业 | 2,434,432.00 | 0.03 | 0.76 |
| 建筑业 | 648,000.00 | 0.01 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.17 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.05 | 5.00 | 1.16 | 7,853,268,236.80 |
| 2026-06-30 | 3.20 | 4.94 | 2.02 | 10,718,784,408.56 |
| 2026-03-31 | 3.62 | 3.88 | 1.99 | 13,113,842,942.05 |
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