华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
57,734,658.33 |
| 存出保证金 |
12,482,324.94 |
| 交易性金融资产 |
10,732,304,835.21 |
| 其中：股票投资 |
342,522,612.39 |
| 债券投资 |
529,074,611.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
14,744,461.49 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
212,917,899.71 |
| 其他资产 |
9,312,377.72 |
| 资产总计 |
11,198,000,761.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
20,012,784.96 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
444,134,139.73 |
| 应付管理人报酬 |
441,265.89 |
| 应付托管费 |
88,253.17 |
| 应付销售服务费 |
2,470,816.06 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
11,455,645.11 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
613,448.30 |
| 负债合计 |
479,216,353.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,483,088,668.25 |
| 未分配利润 |
3,235,695,740.31 |
| 所有者权益合计 |
10,718,784,408.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,198,000,761.78 |
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