| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,591,157,525.11 |
| 利息合计 | 2,771,392.88 |
| 其中：存款利息收入 | 2,771,392.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 609,561,949.94 |
| 其中：股票投资收益 | 55,819,249.80 |
| 基金投资收益 | 548,656,952.07 |
| 债券投资收益 | 2,921,919.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,163,828.45 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 947,568,172.87 |
| 其他收入 | 31,256,009.42 |
| 费用 | 18,892,551.36 |
| 管理人报酬 | 2,217,340.30 |
| 基金托管费 | 443,468.07 |
| 销售服务费 | 13,570,776.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 619,035.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 619,035.67 |
| 其他费用 | 86,780.45 |
| 利润总额 | 1,572,264,973.75 |
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