首页 > 基金> 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A(025858)
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民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A

(025858)
净值：
1.0146
日增长率：
0.20%
累计净值：1.0146 2026-08-12
  • 净值走势
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A(025858)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.01460.20%
2026-08-111.0126-0.05%
2026-08-101.01310.20%
2026-08-071.01110.28%
2026-08-061.00830.09%
2026-08-051.00740.42%
2026-08-041.00320.29%
2026-08-031.00030.01%
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基金情况

基金全称 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 刘欣 孔思伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.78亿元 份额规模 3.7125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 0.39%
最近三月 -1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.031.911,518,842,263.06
2026-03-31-5.261.841,755,691,424.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-10-刘欣2491.46
2025-12-10-孔思伟2491.46
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