| 2026-06-30 | |
| 收入 | 30,157,910.60 |
| 利息合计 | 151,050.96 |
| 其中：存款利息收入 | 151,050.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 24,129,782.36 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 18,191,243.96 |
| 债券投资收益 | 552,472.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,386,065.57 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,352,266.86 |
| 其他收入 | 524,810.42 |
| 费用 | 7,191,514.24 |
| 管理人报酬 | 3,733,388.71 |
| 基金托管费 | 805,109.74 |
| 销售服务费 | 2,516,642.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 98,763.19 |
| 利润总额 | 22,966,396.36 |
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