民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A(025858)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,473,306,981.92 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
76,393,220.06 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
56,738,739.56 |
| 其他资产 |
22,244.48 |
| 资产总计 |
1,559,005,625.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
39,031,064.89 |
| 应付管理人报酬 |
544,149.34 |
| 应付托管费 |
117,725.52 |
| 应付销售服务费 |
350,412.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
24,039.24 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
95,971.30 |
| 负债合计 |
40,163,362.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,495,060,700.22 |
| 未分配利润 |
23,781,562.84 |
| 所有者权益合计 |
1,518,842,263.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,559,005,625.39 |
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