基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛享品质成长混合(025874) |
净值：
0.9530
|
日增长率：
-0.27%
|
累计净值：0.9530 | 2026-09-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 2,591,500.00 | 201,225,750.86 | 10.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 462,200.00 | 172,540,549.54 | 8.78 |
| 603067 | 振华股份 | 3,050,900.00 | 141,226,161.00 | 7.19 |
| 600030 | 中信证券 | 3,732,000.00 | 107,220,360.00 | 5.46 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,776,240.00 | 85,348,332.00 | 4.35 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 642,100.00 | 53,197,985.00 | 2.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,063,400.00 | 51,873,876.00 | 2.64 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,868,600.00 | 51,778,230.00 | 2.64 |
| 601601 | 中国太保 | 1,680,200.00 | 47,919,304.00 | 2.44 |
| 600026 | 中远海能 | 2,136,700.00 | 38,332,398.00 | 1.95 |
| 01138 | 中远海能 | 1,188,000.00 | 14,270,311.24 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 705,443,608.58 | 35.92 | 64.13 |
| 金融业 | 210,677,324.00 | 10.73 | 19.15 |
| 采矿业 | 144,782,531.70 | 7.37 | 13.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,332,398.00 | 1.95 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.07 | 5.46 | 7.77 | 1,964,060,482.50 |
| 2026-03-31 | 56.55 | 5.32 | 10.53 | 2,612,268,943.83 |
微信公众号
证券之星APP
