基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛享品质成长混合(025874) |
净值：
0.8279
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：0.8279 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 425,600.00 | 157,463,070.91 | 8.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,627,500.00 | 136,795,987.06 | 7.78 |
| 603067 | 振华股份 | 2,643,100.00 | 106,384,775.00 | 6.05 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 7,526,800.00 | 94,762,412.00 | 5.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,530,500.00 | 77,317,950.00 | 4.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,304,709.00 | 70,478,001.22 | 4.01 |
| 000975 | 山金国际 | 2,820,377.00 | 64,191,780.52 | 3.65 |
| 301626 | 苏州天脉 | 201,500.00 | 57,498,025.00 | 3.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,917,300.00 | 57,116,367.00 | 3.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,449,000.00 | 50,370,403.10 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 641,666,298.26 | 36.48 | 66.67 |
| 采矿业 | 244,250,204.87 | 13.89 | 25.38 |
| 金融业 | 55,876,766.14 | 3.18 | 5.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,960,480.00 | 1.08 | 1.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,111,467.28 | 0.06 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.41 | 5.62 | 6.78 | 1,758,934,747.65 |
| 2026-06-30 | 81.07 | 5.46 | 7.77 | 1,964,060,482.50 |
| 2026-03-31 | 56.55 | 5.32 | 10.53 | 2,612,268,943.83 |
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