| 2026-06-30 | |
| 收入 | 37,515,439.00 |
| 利息合计 | 5,258,990.55 |
| 其中：存款利息收入 | 670,589.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,588,401.37 |
| 投资收益合计 | 129,177,361.89 |
| 其中：股票投资收益 | 118,218,303.81 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 705,393.97 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,253,664.11 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -99,163,278.59 |
| 其他收入 | 2,242,365.15 |
| 费用 | 15,533,903.92 |
| 管理人报酬 | 13,198,308.61 |
| 基金托管费 | 2,199,718.08 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 133,638.39 |
| 利润总额 | 21,981,535.08 |
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