博道盛享品质成长混合(025874)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
38,419,574.84 |
| 存出保证金 |
441,012.00 |
| 交易性金融资产 |
1,699,657,678.30 |
| 其中：股票投资 |
1,592,354,628.08 |
| 债券投资 |
107,303,050.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
100,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
41,793,818.47 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
1,401,126.74 |
| 应收申购款 |
20,751.70 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,995,838,907.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
10,756,082.32 |
| 应付赎回款 |
16,979,445.55 |
| 应付管理人报酬 |
2,021,595.95 |
| 应付托管费 |
336,932.66 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,931.50 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,680,437.17 |
| 负债合计 |
31,778,425.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,958,002,034.10 |
| 未分配利润 |
6,058,448.40 |
| 所有者权益合计 |
1,964,060,482.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,995,838,907.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
