首页 > 基金> 国联汇富债券A(025896)
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国联汇富债券A

(025896)
净值：
1.1301
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1301 2026-05-13
  • 净值走势
国联汇富债券A(025896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.13010.04%
2026-05-121.12970.01%
2026-05-111.12960.03%
2026-05-081.12930.01%
2026-05-071.12920.00%
2026-05-061.1292-0.02%
2026-04-301.12940.00%
2026-04-291.12940.02%
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基金情况

基金全称 国联汇富债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 汪曼琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.6917亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.20%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.292.69218,822,682.69
2025-12-31-124.211.88277,553,041.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-12-汪曼琪1840.90
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