国联汇富债券A(025896)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,235,841.32 |
493,584.45 |
| 利息合计 |
17,350.24 |
54,046.85 |
| 其中：存款利息收入 |
12,916.26 |
15,383.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,433.98 |
38,663.73 |
| 投资收益合计 |
3,318,751.88 |
750,371.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,443,289.85 |
750,371.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-124,537.97 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-100,744.34 |
-315,333.41 |
| 其他收入 |
483.54 |
4,499.20 |
| 费用 |
1,067,653.00 |
344,575.66 |
| 管理人报酬 |
342,888.36 |
125,747.07 |
| 基金托管费 |
114,296.15 |
41,915.70 |
| 销售服务费 |
183,136.94 |
66,866.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
311,335.12 |
79,155.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
311,335.12 |
79,155.93 |
| 其他费用 |
106,188.91 |
26,939.41 |
| 利润总额 |
2,168,188.32 |
149,008.79 |
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