国联汇富债券A(025896)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,020,730.79 |
| 存出保证金 |
45,150.97 |
| 交易性金融资产 |
344,740,899.42 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
344,740,899.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
105,403.94 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,744.76 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
350,104,269.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
72,177,829.37 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
183,123.80 |
| 应付管理人报酬 |
74,987.47 |
| 应付托管费 |
24,995.83 |
| 应付销售服务费 |
39,730.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
23,376.01 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
27,184.80 |
| 负债合计 |
72,551,227.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
203,883,742.35 |
| 未分配利润 |
73,669,299.17 |
| 所有者权益合计 |
277,553,041.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
350,104,269.36 |
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