基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C(025899) |
净值：
1.0140
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0140 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 37,100.00 | 1,966,671.00 | 0.13 |
| 000960 | 锡业股份 | 43,800.00 | 1,869,822.00 | 0.13 |
| 600141 | 兴发集团 | 37,300.00 | 1,751,981.00 | 0.12 |
| 601138 | 工业富联 | 23,500.00 | 1,695,525.00 | 0.11 |
| 300435 | 中泰股份 | 60,200.00 | 1,629,614.00 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,200.00 | 1,588,848.00 | 0.11 |
| 688353 | 华盛锂电 | 13,619.00 | 1,580,757.33 | 0.11 |
| 688123 | 聚辰股份 | 7,420.00 | 1,577,492.00 | 0.11 |
| 600150 | 中国船舶 | 45,600.00 | 1,540,824.00 | 0.10 |
| 600549 | 厦门钨业 | 16,500.00 | 1,405,800.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,558,076.63 | 3.38 | 78.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,259,741.00 | 0.22 | 5.06 |
| 建筑业 | 2,928,180.00 | 0.20 | 4.55 |
| 采矿业 | 2,391,656.00 | 0.16 | 3.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,699,588.00 | 0.11 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,257,551.00 | 0.08 | 1.95 |
| 金融业 | 1,166,438.00 | 0.08 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,100,150.00 | 0.07 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.78 | 4.45 | 6.74 | 1,495,811,783.63 |
| 2026-03-31 | 2.07 | 4.16 | 6.81 | 2,145,266,480.10 |
| 2025-12-31 | 2.48 | 4.11 | 3.26 | 2,776,795,854.69 |
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