景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C(025899)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
401,113.46 |
| 存出保证金 |
181,278.61 |
| 交易性金融资产 |
1,398,394,111.32 |
| 其中：股票投资 |
71,477,605.32 |
| 债券投资 |
66,490,395.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
50,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
28,154,164.17 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
67,554.53 |
| 应收申购款 |
6,062,059.72 |
| 其他资产 |
119,903.05 |
| 资产总计 |
1,583,827,440.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
20,213,375.51 |
| 应付赎回款 |
67,186,083.35 |
| 应付管理人报酬 |
175,102.06 |
| 应付托管费 |
209,669.76 |
| 应付销售服务费 |
41,691.31 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,770.59 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
180,963.94 |
| 负债合计 |
88,015,656.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,483,853,403.08 |
| 未分配利润 |
11,958,380.55 |
| 所有者权益合计 |
1,495,811,783.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,583,827,440.15 |
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