| 2026-06-30 | |
| 收入 | 30,491,758.58 |
| 利息合计 | 256,017.27 |
| 其中：存款利息收入 | 209,966.49 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 46,050.78 |
| 投资收益合计 | 36,868,250.70 |
| 其中：股票投资收益 | 9,319,808.49 |
| 基金投资收益 | 18,839,386.24 |
| 债券投资收益 | 680,580.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8,028,475.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -9,267,670.46 |
| 其他收入 | 2,635,161.07 |
| 费用 | 3,665,008.64 |
| 管理人报酬 | 1,249,950.04 |
| 基金托管费 | 1,745,423.95 |
| 销售服务费 | 548,268.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,997.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,997.83 |
| 其他费用 | 95,424.01 |
| 利润总额 | 26,826,749.94 |
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