基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A(025902) |
净值：
1.0092
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0092 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002810 | 山东赫达 | 488,500.00 | 9,867,700.00 | 0.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 368,200.00 | 7,977,612.96 | 0.51 |
| 03888 | 金山软件 | 310,600.00 | 6,617,638.75 | 0.42 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 681,500.00 | 4,859,095.00 | 0.31 |
| 300759 | 康龙化成 | 108,000.00 | 4,856,760.00 | 0.31 |
| 601919 | 中远海控 | 215,600.00 | 3,529,372.00 | 0.22 |
| 02269 | 药明生物 | 71,500.00 | 3,440,182.53 | 0.22 |
| 002352 | 顺丰控股 | 99,800.00 | 3,060,866.00 | 0.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,991,228.00 | 0.19 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 43,900.00 | 2,961,055.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,819,983.00 | 1.00 | 46.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,590,238.00 | 0.42 | 19.25 |
| 金融业 | 4,859,095.00 | 0.31 | 14.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,856,760.00 | 0.31 | 14.19 |
| 采矿业 | 2,105,460.00 | 0.13 | 6.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.31 | - | 6.80 | 1,577,440,704.60 |
| 2026-06-30 | 5.19 | - | 9.32 | 1,285,830,787.97 |
| 2026-03-31 | 4.54 | 5.03 | 5.02 | 1,161,375,696.70 |
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