基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A(025902) |
净值：
1.0254
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0254 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,400.00 | 9,347,800.00 | 0.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 724,000.00 | 7,804,720.00 | 0.61 |
| 688766 | 普冉股份 | 9,382.00 | 7,192,241.20 | 0.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 6,096,000.00 | 0.47 |
| 03888 | 金山软件 | 252,000.00 | 4,854,638.63 | 0.38 |
| 002810 | 山东赫达 | 173,100.00 | 4,275,570.00 | 0.33 |
| 002595 | 豪迈科技 | 90,055.00 | 4,196,563.00 | 0.33 |
| 300408 | 三环集团 | 24,500.00 | 4,089,050.00 | 0.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,390.00 | 3,873,619.80 | 0.30 |
| 688200 | 华峰测控 | 7,281.00 | 3,823,253.10 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,559,661.10 | 3.62 | 83.03 |
| 金融业 | 7,804,720.00 | 0.61 | 13.92 |
| 采矿业 | 1,710,450.00 | 0.13 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.19 | - | 9.32 | 1,285,830,787.97 |
| 2026-03-31 | 4.54 | 5.03 | 5.02 | 1,161,375,696.70 |
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