首页 - 基金 - 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A(025902) - 财务指标
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天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A(025902)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 10,932,686.91
本期利润 28,453,604.22
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.94
本期基金份额净值增长率(%) 4.09
期末可供分配利润 11,236,244.08
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 788,237,736.21
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.48
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