基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银致远价值混合C(025931) |
净值：
0.8890
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.8890 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 199,900.00 | 6,836,580.00 | 8.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 83,100.00 | 6,623,070.00 | 7.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 6,401,646.00 | 7.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,600.00 | 6,130,956.00 | 7.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,762.00 | 5,883,998.58 | 7.01 |
| 600030 | 中信证券 | 153,800.00 | 4,418,674.00 | 5.26 |
| 600036 | 招商银行 | 119,100.00 | 4,228,050.00 | 5.04 |
| 600760 | 中航沈飞 | 70,100.00 | 2,881,110.00 | 3.43 |
| 000776 | 广发证券 | 88,700.00 | 2,075,580.00 | 2.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 19,016.00 | 1,476,561.40 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,357,391.83 | 38.54 | 72.44 |
| 金融业 | 10,722,304.00 | 12.77 | 24.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 894,146.00 | 1.07 | 2.00 |
| 采矿业 | 691,112.00 | 0.82 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.73 | - | 42.13 | 83,947,439.36 |
| 2026-03-31 | 68.88 | - | 32.65 | 341,880,212.13 |
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