农银致远价值混合C(025931)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,085,715.30 |
| 存出保证金 |
83,317.05 |
| 交易性金融资产 |
53,496,723.56 |
| 其中：股票投资 |
53,496,723.56 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,199,918.37 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
20,687.71 |
| 应收申购款 |
1,368.98 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
90,170,930.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,432,385.38 |
| 应付管理人报酬 |
330,646.47 |
| 应付托管费 |
24,171.84 |
| 应付销售服务费 |
5,563.85 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
430,723.40 |
| 负债合计 |
6,223,490.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
96,874,552.76 |
| 未分配利润 |
-12,927,113.40 |
| 所有者权益合计 |
83,947,439.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
90,170,930.30 |
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