| 2026-06-30 | |
| 收入 | -32,381,424.52 |
| 利息合计 | 169,525.16 |
| 其中：存款利息收入 | 169,525.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -26,692,690.60 |
| 其中：股票投资收益 | -28,333,578.16 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,640,887.56 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,430,456.48 |
| 其他收入 | 572,197.40 |
| 费用 | 1,810,903.06 |
| 管理人报酬 | 1,227,126.41 |
| 基金托管费 | 243,284.73 |
| 销售服务费 | 43,259.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 297,232.69 |
| 利润总额 | -34,192,327.58 |
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