首页 > 基金> 鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947)
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鹏华中债1-3年国开行债券指数I

(025947)
净值：
1.0145
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0158 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0145-0.03%
2026-08-101.01480.03%
2026-08-071.01450.03%
2026-08-061.01420.02%
2026-08-051.01400.00%
2026-08-041.01400.02%
2026-08-031.01380.01%
2026-07-311.01370.02%
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基金情况

基金全称 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王中兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.160.302,879,806,544.53
2026-03-31-108.160.471,800,912,758.63
2025-12-31-103.520.282,825,645,626.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-14-张佳蕾2721.58
2025-11-14-王中兴2721.58
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