首页 > 基金> 鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947)
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鹏华中债1-3年国开行债券指数I

(025947)
净值：
1.0212
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0241 2026-11-10
  • 净值走势
鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0212-0.04%
2026-11-091.02160.01%
2026-11-061.02150.05%
2026-11-051.02100.01%
2026-11-041.02090.06%
2026-11-031.02030.08%
2026-11-021.01950.05%
2026-10-301.0190-0.14%
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基金情况

基金全称 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王中兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.50%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-107.890.382,153,127,864.69
2026-06-30-113.160.302,879,806,544.53
2026-03-31-108.160.471,800,912,758.63
2025-12-31-103.520.282,825,645,626.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-14-张佳蕾3632.41
2025-11-14-王中兴3632.41
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