鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
3,258,726,345.19 |
2,925,168,254.80 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
3,258,726,345.19 |
2,925,168,254.80 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
200,004,599.32 |
79.99 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,467,307,445.52 |
2,933,172,149.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
587,024,193.42 |
107,006,371.49 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
13,877.92 |
13,114.24 |
| 应付管理人报酬 |
234,896.93 |
298,990.57 |
| 应付托管费 |
78,298.99 |
99,663.50 |
| 应付销售服务费 |
126.90 |
510.24 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
4,262.12 |
1,454.01 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
145,244.71 |
106,418.88 |
| 负债合计 |
587,500,900.99 |
107,526,522.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,737,687,173.32 |
2,691,128,112.05 |
| 未分配利润 |
142,119,371.21 |
134,517,514.52 |
| 所有者权益合计 |
2,879,806,544.53 |
2,825,645,626.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,467,307,445.52 |
2,933,172,149.50 |
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