| 2025-12-31 | |
| 收入 | 32,773,949.36 |
| 利息合计 | 124,548.34 |
| 其中：存款利息收入 | 85,467.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 39,080.86 |
| 投资收益合计 | 87,320,964.04 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 87,320,964.04 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -54,672,782.72 |
| 其他收入 | 1,219.70 |
| 费用 | 14,293,475.92 |
| 管理人报酬 | 4,918,317.44 |
| 基金托管费 | 1,639,439.14 |
| 销售服务费 | 8,492.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,294,550.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,294,550.23 |
| 其他费用 | 432,513.34 |
| 利润总额 | 18,480,473.44 |
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