首页 > 基金> 万家元利债券A(025979)
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万家元利债券A

(025979)
净值：
1.0094
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.0094 2026-06-26
  • 净值走势
万家元利债券A(025979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0094-0.18%
2026-06-251.01120.08%
2026-06-241.01040.06%
2026-06-231.0098-0.20%
2026-06-221.01180.12%
2026-06-181.01060.05%
2026-06-171.01010.07%
2026-06-161.00940.03%
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基金情况

基金全称 万家元利债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿 杨若愚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.19亿元 份额规模 4.1945亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.29%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-04-杨若愚1450.94
2026-02-04-段博卿1450.94
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