| 2026-06-30 | |
| 收入 | 9,393,382.99 |
| 利息合计 | 1,491,929.78 |
| 其中：存款利息收入 | 1,022,615.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 469,314.74 |
| 投资收益合计 | 7,050,787.02 |
| 其中：股票投资收益 | 990,061.70 |
| 基金投资收益 | 843,044.49 |
| 债券投资收益 | 4,874,562.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 89,216.65 |
| 股利收益 | 253,901.51 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 850,629.59 |
| 其他收入 | 36.60 |
| 费用 | 2,730,910.32 |
| 管理人报酬 | 1,466,649.41 |
| 基金托管费 | 244,380.03 |
| 销售服务费 | 522,808.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 399,467.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399,467.96 |
| 其他费用 | 90,254.42 |
| 利润总额 | 6,662,472.67 |
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