首页 - 基金 - 万家元利债券A(025979) - 财务指标
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万家元利债券A(025979)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 3,068,831.89
本期利润 3,429,805.07
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.22
本期基金份额净值增长率(%) 1.18
期末可供分配利润 1,597,017.14
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 136,767,971.91
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.18
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