基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990) |
净值：
0.8857
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.8857 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 540,000.00 | 65,730,936.24 | 4.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,102,125.00 | 62,622,303.75 | 4.17 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,838,660.00 | 37,196,091.80 | 2.48 |
| 01336 | 新华保险 | 960,700.00 | 37,127,277.91 | 2.47 |
| 02318 | 中国平安 | 790,500.00 | 35,795,148.28 | 2.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,730,000.00 | 35,582,195.74 | 2.37 |
| 600031 | 三一重工 | 1,995,000.00 | 34,892,550.00 | 2.32 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,336,000.00 | 32,249,397.25 | 2.15 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,050,000.00 | 29,672,145.72 | 1.98 |
| 601318 | 中国平安 | 550,000.00 | 29,309,500.00 | 1.95 |
| 02611 | 国泰海通 | 2,177,600.00 | 28,132,895.65 | 1.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 568,800.00 | 9,595,656.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,382,947.63 | 17.81 | 53.67 |
| 金融业 | 138,852,089.00 | 9.25 | 27.87 |
| 采矿业 | 81,252,340.71 | 5.41 | 16.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,280,000.00 | 0.68 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 457,856.14 | 0.03 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 59.71 | - | 18.21 | 1,500,894,968.04 |
| 2026-06-30 | 47.86 | - | 16.82 | 1,422,989,589.69 |
| 2026-03-31 | 53.40 | - | 13.72 | 1,564,981,391.74 |
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