| 2026-06-30 | |
| 收入 | -171,135,494.51 |
| 利息合计 | 3,733,093.14 |
| 其中：存款利息收入 | 1,588,863.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,144,229.19 |
| 投资收益合计 | -8,494,609.47 |
| 其中：股票投资收益 | -6,529,217.47 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -15,961,539.90 |
| 股利收益 | 13,996,147.90 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -166,373,978.18 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 8,354,340.29 |
| 管理人报酬 | 7,644,779.49 |
| 基金托管费 | 611,582.41 |
| 销售服务费 | 543.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 97,331.36 |
| 利润总额 | -179,489,834.80 |
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