首页 - 基金 - 中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990) - 财务指标
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中欧鑫悦回报一年持有混合C(025990)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -1,412.25
本期利润 -50,366.51
加权平均基金份额本期利润 -0.27
本期加权平均净值利润率(%) -27.76
本期基金份额净值增长率(%) -11.49
期末可供分配利润 -152,574.74
期末可供分配基金份额利润 -0.11
期末基金资产净值 1,248,872.98
期末基金份额净值 0.89
基金份额累计净值增长率(%) -10.89
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