基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛安六个月持有混合A(025993) |
净值：
1.0153
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0153 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603296 | 华勤技术 | 112,840.00 | 8,380,626.80 | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,900.00 | 7,055,422.73 | 0.84 |
| 603606 | 东方电缆 | 164,580.00 | 6,831,715.80 | 0.81 |
| 000039 | 中集集团 | 796,500.00 | 6,459,615.00 | 0.77 |
| 601318 | 中国平安 | 124,000.00 | 5,919,760.00 | 0.70 |
| 603939 | 益丰药房 | 316,900.00 | 5,697,862.00 | 0.68 |
| 600378 | 昊华科技 | 72,200.00 | 5,442,436.00 | 0.64 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 27,509.00 | 4,994,534.04 | 0.59 |
| 600309 | 万华化学 | 71,100.00 | 4,863,951.00 | 0.58 |
| 02039 | 中集集团 | 666,200.00 | 4,299,206.11 | 0.51 |
| 01171 | 兖矿能源 | 366,000.00 | 3,512,676.77 | 0.42 |
| 600188 | 兖矿能源 | 149,400.00 | 2,654,838.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,686,687.00 | 11.46 | 75.53 |
| 金融业 | 8,808,315.00 | 1.04 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 5,697,862.00 | 0.68 | 4.45 |
| 住宿和餐饮业 | 3,519,747.00 | 0.42 | 2.75 |
| 采矿业 | 3,304,753.00 | 0.39 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,071,364.00 | 0.36 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,399,112.48 | 0.28 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,924,893.00 | 0.23 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,634,886.00 | 0.19 | 1.28 |
| 房地产业 | 957,600.00 | 0.11 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.87 | 86.23 | 4.47 | 843,973,740.71 |
| 2026-03-31 | 19.50 | 94.87 | 2.62 | 627,062,617.87 |
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