| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,497,472.58 |
| 利息合计 | 64,556.97 |
| 其中：存款利息收入 | 41,527.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,029.18 |
| 投资收益合计 | 15,073,889.89 |
| 其中：股票投资收益 | 7,582,220.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,652,053.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,839,616.37 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -16,635,919.44 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,558,299.46 |
| 管理人报酬 | 1,970,319.44 |
| 基金托管费 | 492,579.97 |
| 销售服务费 | 497,698.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 550,445.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550,445.02 |
| 其他费用 | 33,617.08 |
| 利润总额 | -5,055,772.04 |
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