基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛安六个月持有混合C(025994) |
净值：
0.9903
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.9903 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,900.00 | 8,076,873.42 | 1.29 |
| 603606 | 东方电缆 | 128,900.00 | 7,803,606.00 | 1.24 |
| 603939 | 益丰药房 | 316,900.00 | 7,732,360.00 | 1.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,100.00 | 6,065,670.00 | 0.97 |
| 300037 | 新宙邦 | 94,300.00 | 5,310,976.00 | 0.85 |
| 000528 | 柳工 | 548,300.00 | 5,110,156.00 | 0.81 |
| 002850 | 科达利 | 28,400.00 | 5,083,600.00 | 0.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,300.00 | 4,759,718.57 | 0.76 |
| 00753 | 中国国航 | 960,000.00 | 3,873,678.24 | 0.62 |
| 301110 | 青木科技 | 60,663.00 | 3,361,336.83 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,690,036.92 | 10.32 | 69.89 |
| 批发和零售业 | 9,354,090.00 | 1.49 | 10.11 |
| 金融业 | 6,085,121.00 | 0.97 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,260,727.38 | 0.68 | 4.60 |
| 住宿和餐饮业 | 3,184,095.00 | 0.51 | 3.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,881,288.00 | 0.30 | 2.03 |
| 采矿业 | 1,873,552.00 | 0.30 | 2.02 |
| 房地产业 | 1,229,760.00 | 0.20 | 1.33 |
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