银华盛安六个月持有混合C(025994)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
11,917,287.84 |
| 存出保证金 |
86,074.87 |
| 交易性金融资产 |
895,464,880.58 |
| 其中：股票投资 |
167,673,203.43 |
| 债券投资 |
727,791,677.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
353,650.03 |
| 应收申购款 |
6,449,450.81 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
940,054,460.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
62,493,000.00 |
| 应付证券清算款 |
20,634,155.51 |
| 应付赎回款 |
12,243,433.07 |
| 应付管理人报酬 |
396,380.60 |
| 应付托管费 |
99,095.18 |
| 应付销售服务费 |
109,029.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
22,413.91 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
83,211.57 |
| 负债合计 |
96,080,719.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
848,296,046.18 |
| 未分配利润 |
-4,322,305.47 |
| 所有者权益合计 |
843,973,740.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
940,054,460.31 |
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