基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通上证科创板综合指数增强A(026001) |
净值：
1.1356
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.1356 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 14,721.00 | 23,488,091.55 | 6.57 |
| 688041 | 海光信息 | 53,578.00 | 19,839,933.40 | 5.55 |
| 688012 | 中微公司 | 21,129.00 | 9,898,936.50 | 2.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 53,297.00 | 8,464,629.54 | 2.37 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,083.00 | 7,224,368.67 | 2.02 |
| 688802 | 沐曦股份 | 8,602.00 | 7,125,036.60 | 1.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 22,510.00 | 6,975,849.00 | 1.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,180.00 | 5,997,480.00 | 1.68 |
| 688525 | 佰维存储 | 10,994.00 | 5,439,061.62 | 1.52 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,165.00 | 4,542,772.45 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,727,504.11 | 74.94 | 79.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,992,200.33 | 16.23 | 17.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,420,551.11 | 1.80 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,376,185.99 | 0.67 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 1,380,800.00 | 0.39 | 0.41 |
| 采矿业 | 140,800.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.06 | 0.10 | 5.87 | 357,251,253.99 |
| 2026-03-31 | 94.01 | - | 6.19 | 1,153,418,572.33 |
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