| 2026-06-30 | |
| 收入 | 190,606,248.19 |
| 利息合计 | 1,683,180.22 |
| 其中：存款利息收入 | 1,286,950.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 396,229.24 |
| 投资收益合计 | 103,704,813.60 |
| 其中：股票投资收益 | 102,865,908.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 37,096.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 801,808.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 85,161,556.21 |
| 其他收入 | 56,698.16 |
| 费用 | 4,911,965.99 |
| 管理人报酬 | 3,869,826.83 |
| 基金托管费 | 483,728.35 |
| 销售服务费 | 483,914.28 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 74,495.85 |
| 利润总额 | 185,694,282.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
