融通上证科创板综合指数增强A(026001)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
150,716.03 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
336,409,718.37 |
| 其中：股票投资 |
336,038,041.54 |
| 债券投资 |
371,676.83 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,463,475.74 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
361,831,730.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,186,148.80 |
| 应付管理人报酬 |
242,753.65 |
| 应付托管费 |
30,344.19 |
| 应付销售服务费 |
42,529.65 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
78,694.85 |
| 负债合计 |
4,580,476.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
259,196,625.38 |
| 未分配利润 |
98,054,628.61 |
| 所有者权益合计 |
357,251,253.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
361,831,730.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
