基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发新锐智选混合C(026014) |
净值：
1.7109
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日增长率：
2.90%
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累计净值：1.7109 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300717 | 华信新材 | 76,000.00 | 1,580,800.00 | 0.45 |
| 688193 | 仁度生物 | 29,691.00 | 1,549,573.29 | 0.44 |
| 002133 | 广宇集团 | 510,800.00 | 1,501,752.00 | 0.42 |
| 688096 | 京源环保 | 190,515.00 | 1,493,637.60 | 0.42 |
| 000955 | 欣龙控股 | 363,604.00 | 1,490,776.40 | 0.42 |
| 301515 | 港通医疗 | 72,500.00 | 1,487,700.00 | 0.42 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 226,900.00 | 1,477,119.00 | 0.42 |
| 301163 | 宏德股份 | 62,200.00 | 1,467,920.00 | 0.41 |
| 301131 | 聚赛龙 | 43,514.00 | 1,466,421.80 | 0.41 |
| 300971 | 博亚精工 | 83,200.00 | 1,460,992.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,986,697.51 | 65.05 | 69.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,720,592.64 | 6.12 | 6.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,014,137.13 | 5.07 | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,689,888.00 | 4.98 | 5.28 |
| 批发和零售业 | 15,869,285.00 | 4.47 | 4.74 |
| 建筑业 | 6,958,350.00 | 1.96 | 2.08 |
| 房地产业 | 5,226,870.00 | 1.47 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,478,943.00 | 1.26 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,819,908.98 | 1.08 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,459,620.00 | 0.69 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,889,880.00 | 0.53 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 1,613,097.00 | 0.45 | 0.48 |
| 教育 | 1,515,445.00 | 0.43 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,411,579.00 | 0.40 | 0.42 |
| 采矿业 | 1,090,974.62 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.28 | 0.96 | 5.79 | 355,064,233.21 |
| 2026-06-30 | 90.70 | 0.48 | 7.99 | 199,478,459.64 |
| 2026-03-31 | 91.70 | 2.48 | 5.55 | 256,086,892.34 |
| 2025-12-31 | 85.02 | 2.54 | 12.28 | 217,988,331.24 |
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