基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发新锐智选混合C(026014) |
净值：
1.6975
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.6975 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603900 | 莱绅通灵 | 270,600.00 | 1,523,478.00 | 0.76 |
| 300823 | 建科智能 | 102,800.00 | 1,498,824.00 | 0.75 |
| 688670 | 金迪克 | 87,464.00 | 1,481,640.16 | 0.74 |
| 300517 | 海波重科 | 156,300.00 | 1,472,346.00 | 0.74 |
| 002591 | 恒大高新 | 237,500.00 | 1,453,500.00 | 0.73 |
| 688021 | 奥福科技 | 74,742.00 | 1,447,005.12 | 0.73 |
| 600883 | 博闻科技 | 205,900.00 | 1,441,300.00 | 0.72 |
| 301429 | 森泰股份 | 87,400.00 | 1,369,558.00 | 0.69 |
| 000633 | 合金投资 | 278,600.00 | 1,326,136.00 | 0.66 |
| 300778 | 新城市 | 138,400.00 | 1,321,720.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,663,946.28 | 58.48 | 64.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,803,177.41 | 5.42 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,650,057.74 | 5.34 | 5.89 |
| 批发和零售业 | 10,537,243.00 | 5.28 | 5.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,184,910.94 | 4.10 | 4.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,608,214.40 | 2.31 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,336,510.00 | 2.17 | 2.40 |
| 房地产业 | 3,898,248.00 | 1.95 | 2.15 |
| 建筑业 | 3,553,249.00 | 1.78 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,619,670.99 | 1.31 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,623,697.00 | 0.81 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 1,442,662.00 | 0.72 | 0.80 |
| 采矿业 | 1,044,565.98 | 0.52 | 0.58 |
| 教育 | 737,200.00 | 0.37 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 233,465.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.70 | 0.48 | 7.99 | 199,478,459.64 |
| 2026-03-31 | 91.70 | 2.48 | 5.55 | 256,086,892.34 |
| 2025-12-31 | 85.02 | 2.54 | 12.28 | 217,988,331.24 |
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