广发新锐智选混合C(026014)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-17,833,101.19 |
8,468,945.34 |
| 利息合计 |
42,633.39 |
3,375.50 |
| 其中：存款利息收入 |
42,633.39 |
3,375.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
21,494,085.84 |
2,300,112.54 |
| 其中：股票投资收益 |
18,114,360.81 |
1,939,835.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
215,841.11 |
4,220.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
2,222,539.47 |
346,486.22 |
| 股利收益 |
941,344.45 |
9,569.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-39,597,810.51 |
6,163,870.24 |
| 其他收入 |
227,990.09 |
1,587.06 |
| 费用 |
1,690,396.58 |
106,238.91 |
| 管理人报酬 |
1,481,447.60 |
94,213.20 |
| 基金托管费 |
123,453.93 |
7,851.10 |
| 销售服务费 |
695.76 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,772.03 |
3,556.50 |
| 利润总额 |
-19,523,497.77 |
8,362,706.43 |
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